Anderkonten im Überblick
Diese Anleitung ordnet die wichtigsten Anderkonten-Themen ein und nennt die sichtbaren Startpunkte für die weiteren Arbeitsschritte.
Wichtige Startpunkte
Für die Arbeit mit Anderkonten sind vor allem diese Fenster und Registerkarten wichtig:
- das Fenster Masse suche beziehungsweise Masse suchen für die Suche nach einer Masse;
- die Registerkarte Massen mit einer Liste der Massen;
- das Fenster Anderkonten-Masse und die Registerkarten Allgemein, Beteiligte Parteien, Buchungen und Konten;
- das Fenster Saldoübernahme für die Felder Stand, Bargeld, Konto, Effekten, Stück und Währung;
- das Fenster Anderkonten-Auswertungen mit den Registerkarten Saldenlisten, Journal, Monatsabschluss, Jahresabschluss, Allgemeine Auswertung und Weitere Listen.
Typische Aufgaben
Beginnen Sie mit der Suche nach einer Masse, wenn Sie eine bestimmte Andermasse öffnen möchten. Verwenden Sie dafür das Feld Suchbegriff und die Schaltfläche Suche beginnen.
Prüfen Sie nach einer Suche zuerst die sichtbaren Spalten der Ergebnisliste, bevor Sie eine Masse öffnen oder weitere Details anzeigen.
Nach dem Öffnen einer Masse arbeiten Sie je nach Aufgabe in einer der Registerkarten:
- Beteiligte Parteien zeigt eine Tabelle mit den Spalten Parteiname und Rolle in der Treuhandschaft.
- Buchungen zeigt eine Tabelle mit Buchungsdaten wie Journal-Nr., Datum, Text und Konto.
- Konten zeigt Kontodaten wie Konto, Kontonummer, IBAN, BIC, Währung und Bezeichnung.
- Allgemein enthält Felder und Angaben zur Masse, darunter Masse-Nr., Bezeichnung und Bemerkung.
Grenzen
Diese Seite konzentriert sich auf die sichtbaren Schritte in NovaNota. Fachliche Bewertungen, Datenänderungen oder weiterführende Zuständigkeiten bleiben bei den dafür verantwortlichen Personen.
Hinweise
Die einzelnen Handbuchseiten führen die konkreten Arbeitsschritte aus. Benötigte Screenshots unterstützen die Orientierung im Fenster, ersetzen aber nicht die beschriebenen Schritte.
Wenn Ihre Kanzlei die ELBA-Datenübernahme verwendet, prüfen Sie zusätzlich die zugehörige Anleitung. Diese Übersicht beschreibt nur die sichtbaren Anderkonten-Fenster in NovaNota.