ELBA-Anbindung für Anderkonten prüfen
Diese Anleitung zeigt, wo ELBA-bezogene Einstellungen und Aktionen in NovaNota sichtbar sind. Sie erklärt keine vollständige Datenübernahme, keine Dateiformate, keine Buchhaltung und keine Erstellung von Buchungen.
Die Anleitung richtet sich an geschulte Benutzerinnen und Benutzer sowie an Administratorinnen und Administratoren, die diese Einstellungen und Aktionen prüfen dürfen.
Wo die Einstellungen sichtbar sind
ELBA-bezogene Angaben sind in den Einstellungen und in den Anderkonten-Fenstern sichtbar. In den Einstellungen stehen die sichtbaren ELBA-Angaben im Zusammenhang mit Anderkonten und Kontoauszügen.
In Anderkonten ist außerdem die Schaltfläche ELBA Datenübernahme sichtbar. Wenn NovaNota den Dialog Daten Anfordern zeigt, sehen Sie dort Kontoangaben, Datumsfelder und Schaltflächen für manuelle Aktionen.
ELBA-Einstellungen prüfen
Prüfen Sie in den Einstellungen die sichtbaren ELBA-bezogenen Felder und Optionen:
- Übernahme von ELBA-Kontoauszügen
- Pfad zu ELBA-Kontoauszügen
- verschieben nach
- Buchungsreferenz der Bank auslesen
- die sichtbare Option zum Protokoll nach dem Einlesen
Ändern Sie diese Einstellungen nur, wenn die Auswirkung für Ihre Kanzlei oder den betreffenden Arbeitsplatz bekannt ist.
ELBA-Datenübernahme in Anderkonten prüfen
In Anderkonten ist die Schaltfläche ELBA Datenübernahme sichtbar. Verwenden Sie diese Aktion nur, wenn die ELBA-bezogenen Einstellungen für Ihre Kanzlei vorbereitet sind.
Wenn NovaNota eine Meldung zeigt, folgen Sie der sichtbaren Meldung und prüfen Sie die sichtbaren Einstellungen, Pfade oder Auswahlfelder. Diese Anleitung beschreibt nicht, welche Daten nach der Aktion fachlich entstehen.
Kontoauswahl und Buchungsdatum prüfen
Wenn NovaNota den Dialog Daten Anfordern zeigt, prüfen Sie die sichtbare Tabelle und die Datumsfelder.
Sichtbar sind unter anderem:
- Konto
- Währung
- Massebezeichnung
- Hinzugefügt am
- Buchungsdatum
- von
- bis
- Alles auswählen
- Keines auswählen
- Daten abrufen
- Import starten
- Abbrechen
Der Dialog zeigt konto- und datumsbezogene Angaben. Die sichtbaren Schaltflächen erlauben eine Auswahl und manuelle Aktionen. Wenn NovaNota eine Meldung zeigt, korrigieren Sie die sichtbare Auswahl oder die Datumsfelder anhand dieser Meldung.
Hinweise zur sicheren Verwendung
Verwenden Sie sichtbare Pfade und Einstellungen nur so, wie sie in Ihrer Kanzlei vorgesehen sind.
Wenn NovaNota eine Einstellung oder Aktion nicht übernimmt, prüfen Sie die angezeigte Meldung und die sichtbar markierten oder betroffenen Felder.
Vergleichen Sie ELBA-bezogene Angaben immer mit den sichtbaren Anderkonten-Daten, besonders mit Konten und Datumsfeldern. Diese Anleitung bestätigt keine Vollständigkeit übernommener Daten und keine fachliche Buchungswirkung.
Wenn die genaue Auswirkung unklar ist, klären Sie die Verwendung mit der zuständigen Administration, bevor Sie ELBA-bezogene Aktionen verwenden.
Grenzen
Nicht Teil dieser Anleitung sind:
- ELBA-Installation oder Einrichtung außerhalb der sichtbaren NovaNota-Felder;
- Dateiformate;
- Aussagen zur vollständigen Übernahme;
- Aussagen zur Erstellung von Buchungen;
- Erklärungen zur Vermeidung doppelter Buchungen;
- Buchhaltung, BMD, Steuerfragen oder fachliche Rechnungslegung;
- Anforderungen an Neustart, erneute Anmeldung, erneutes Öffnen oder erneutes Einlesen.